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金属市场周度观点分享20210108

来源:http://www.rdxfg.com浏览: 发布日期:2021/1/15 19:31:53


本周铜价强势上涨,沪铜创8年新高;截止目前沪铜主力合约周涨2560元/吨,涨幅4.43%;伦铜周涨451.5美元/吨,涨幅5.82%。近日美国国会正式宣布拜登胜选美国总统,且其所在的民主党或有较大概率将控制参众两院,市场认为在此背景下拜登的基建以及新能源计划将更加顺利实施推升需求以及进一步宽松预期;此外虽然目前全球疫情以及变异毒株干扰仍很严重,但随着疫苗接种的普及对于疫情担忧有所降温;基本面来看,虽然淡季因素逐步显现,但整体库存量并未明显增长,在宏观消息利好支撑下市场对基本面关注弱化,短期利空情绪有所消退。故铜价短期或继续于高位运行。技术面来看,短期伦铜支撑于7975美元附近,压力于8300-8330美元附近;沪铜主力合约支撑于59000元附近,压力于61000-61300元附近。本周现货市场整体承压,升水呈弱势,因铜价再度大涨,节后补库需求不明显观望情绪较浓,料短期现货升水或继续偏弱运行。



本周沪伦铝走势分化,沪铝跌幅扩大伦铝整体呈反弹之势;截止目前沪铝主力合约周跌120元/吨,跌幅0.78%;伦铝周42.5美元/吨,涨幅2.15%。本周因美元持续弱势,且市场对于拜登上任后或实施更宽松的刺激持乐观态度导致伦铝反弹,而沪铝走势分化出现下跌;整体来看,铝价此前上涨逻辑一方面来自宏观支撑,此外中国社会库存持续下降亦是主要原因;目前国内社库由降速放缓变成小幅累库,对多头信心产生打压,加上此前进口窗口大开,大量的进口铝锭流入国内市场导致流通量增加;且随着淡季因素的显现需求端较此前下滑,在基本面走弱以及此前铝价超涨背景下,沪铝短期或维持弱势状态。技术面来看,短期伦铝支撑于1980美元附近,压力于2070美元附近;沪铝主力合约支撑于14865元附近,压力于15935元附近。



本周外盘方面,LME三个月期铅冲高回落,前两个交易日强势冲高,周三录得周内****价2085美元/吨后,高位震荡回落;截至周五午后15:31分**新价2026美元/吨,较上周四收盘价涨37.5美元/吨,涨幅1.89%。沪期铅主力2102合约周内整体呈冲高回落运行,****价报15230元/吨,周五回吐部分涨幅,收14950元/吨,较上周四收盘价涨325元/吨涨幅2.22%。周内成交27.7万手,持仓2.8万手减少0.3万手。上海金属网1#铅**新报价14850-14950元/吨,均价14900元/吨,较上周四收盘价涨100元/吨。国内社会库存继续维持小幅下降,期铅在上探万五关口之后回落整理,下游面对高价采买情绪增加,持货贸易商交易意向有所增加。短期内铅价继续震荡整理运行为主。



周内LME三个月期锌前四个交易日强势上行录得四连阳,周五逼近前期高点后有所回落,截至午后15:00分**新价2880.5美元/吨,较上周四收盘价涨131.5美元/吨,涨幅4.78%。沪期锌主力2102合约在上周四连跌之后,本周连续反弹录得五连阳,周五日内上行至21780元/吨后,小幅回落,午后收于21620元/吨,较上周四收盘价涨945元/吨,涨幅4.57%。周内成交56.6万手,持仓7.2万手减少1.1万手。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌贴水波动不大,周内运行于25美元/吨左右。国内上海市场现货升水冲高回落,节前贸易商多清仓过节,节后新的月度长单开始市场交付需求旺盛,且上海市场流通量紧张持货商挺价积极,周三国产普通品牌对2102合约升水****报380-390元/吨,之后随着上海市场到货量的增加市场流通性恢复,现货升水很快回落,至周五主流交易时段国产普通品牌对2102合约升水报110-120元/吨。国内锌锭现货库存继续累积,期锌冲高后出现回落。短期内锌价或震荡整理运行。



本周,市场利多因素增加。公布经济数据普遍优良,美国制造业活动以六年多来**快速度回升,延续了制造业复苏势头;英国12月制造业采购经理人指数(PMI)触及三年来****,因工厂纷纷赶在12月31日脱欧过渡期结束前要为工作画上句号;欧元区制造业活动12月扩张速度为2018年中以来**快,显示新冠疫情对该地区经济的打击不如年初时严重。汇市方面,美元兑一篮子货币下跌,此前中国央行设定的人民币/美元中间价在6.4760,比上日中间价高1%,也是2005年以来****的中间价变化幅度,而美国乔治亚州联邦参议员决选也成为关注焦点。投资者押注民主党控制的国会将推出更多刺激性支出,以帮助美国走出疫情引发的经济低迷,美国华尔街股市创下纪录高位,欧洲股市连续攀升。伦锡快速拉涨后维持高位窄幅运行,上方受阻21200美元一线,高位触及21360美元/吨,周后重心仍未见明显下移。沪期锡跟随外盘大涨,周度涨幅超4%,盘间一度触及高位近16万整数关口,不过近日金属商品跟随美元指数市场关联性明显增加,但由于人民币升值明显,国内沪期锡依然表现滞涨抗跌,伦锡与沪期锡走势相对分化,关注周边金属诸如铜以及镍等品种走势,对锡价走势产生的影响。现货市场,沪期锡大涨后未见回落,市场持货商挺价意愿增加,尤其小牌炼厂报价坚挺,与云字等品牌价差有所收窄,锡锭货源供应有所下降,下游畏高按需为主,多以挂单成交居多,供应方面开始主导市场报价。



本周内外盘走势震荡上行,盘面突破新高。在过去的2020年中伦镍录得19%的涨幅,新的一年宏观面美元走弱,投资者寄望美国出台更多刺激政策;另外印尼突发地震,引发供应担忧,为镍价在新年伊始开了个好头,将12月末跌势全部收复,并突破前期高点,一举触及2019年以来的****水平。沪镍主力亦突破关键阻力位,向13万之上进发。现货方面,市况表现一般,部分需求稳定,因此成交没有预期的差。随着价格走势上行,进口成本倒挂,贸易商持货不出,令市场进口俄镍货源越加吃紧,升势持续上调,周末至700元/吨;同时不少新疆镍流出,弥补俄镍的缺失,升水亦同步提高。金川镍流通亦受限,由于厂家暂时未有出货,短期高升水状态持续。镍豆市场,货源紧俏状态持续,价格难询,同时升水再度上调,****至2000元/吨。镍铁市场,随着镍价及不锈钢的走强,镍铁价格亦随之上调,短期持坚意愿偏强。不过在下游消费未有大幅增长的情况下,价格走势较难进一步扩张,短期达成一个平衡状态,不少人表现观望。不锈钢市场来看,盘面走势随镍价继续上行,短期高位震荡走势持续。现货方面由于厂家修建减产,市场货源流通吃紧,推升价格走势,短期市场预计看涨氛围持续。不过总体货源偏少,价格飙升,对实际成交数量造成一定抑制。外贸方面,虽然本周沪伦比变化不佳,但进口关税下调有利于电解镍进口,令进口亏损减少,且一度处于盈利状态。不过外盘强于内盘,进口倒挂,因此贸易商进口压力仍不小,市况延续偏淡局面。总体来看,内外盘均触及新高,短期会有整固过程,回撤不破才会继续走升。技术面上,伦镍18000美元一线支撑面临考验,下周关注是否有回调至布林中轨的可能性。沪镍主力目前亦未有有效突破出现,短期看128500元支撑。(来源:上海金属网)

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